La CME (Bolsa Mercantil de Chicago) es un mercado que ofrece muchas oportunidades para que puedas obtener rentabilidades, además es una de las bolsas de valores más antiguas y prestigiosas que tienes que conocer.
Esta bolsa permite y facilita la compraventa de contratos de futuros sobre divisas, materias primas, índices bursátiles y más. Por esta razón, voy a contarte más sobre cómo puedes aprovecharla para operar con los activos que tiene en su oferta
Sigue leyendo y conoce toda la información que necesitas para entender qué es la CME y cómo puedes operar en ella.
¿Qué es la CME (Bolsa Mercantil de Chicago)?
La CME (Chicago Mercantile Exchange, en inglés) fue fundada en 1898 como la Chicago Butter and Egg Board, una organización que negociaba contratos de futuros de productos agrícolas. Con el tiempo, la bolsa se expandió para incluir otros productos. En 2007, la CME se fusionó con la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT), creando la CME Group, una de las bolsas más grandes y diversificadas del mundo.
Sin embargo, hoy por hoy se ha diversificado, convirtiéndose en el mercado con más contratos vigentes o vivos en el mundo, tanto de opciones como de futuros.
Uno de los beneficios que tiene este mercado, frente a otros, es que los futuros están regulados por instituciones que hacen valer las normativas a los traders y brokers, buscando la transparencia en las negociaciones. También supervisan las actuaciones de los fondos mutuos, los corredores, las bolsas de valores, entre otros. La SEC (Securities and Exchange Commission en inglés) funciona en Estados Unidos y cada país tiene un ente regulador que protege a los inversionistas
Asimismo, la CME es una bolsa de futuros y opciones donde se negocian contratos estandarizados. Estos contratos se refieren a una amplia gama de productos, incluyendo materias primas, divisas, índices bursátiles, títulos y energía. Los inversores pueden comprar y vender contratos estandarizados en función de las fluctuaciones de los precios del mercado.
Los precios de los contratos en la CME se determinan a través de la oferta y la demanda. Los inversores pueden realizar una variedad de órdenes, incluyendo órdenes de mercado, órdenes límite, órdenes stop y órdenes de stop-límite. Las órdenes de mercado compran o venden al precio actual del mercado, mientras que las órdenes límite especifican un precio máximo o mínimo para comprar o vender un contrato.
Línea de tiempo del mercado de futuros en la Bolsa Mercantil de Chicago:
- 1961: primer contrato futuro realizado con carne congelada
- 1969: se abrió la posibilidad de negociar activos financieros y divisas
- 1972: futuros de interés y bonos
- 2007: se fusionó con el Chicago Board of Trade (CBOT) convirtiéndose en CME Group, el mercado de derivados y futuros más importantes del mundo.
Si aún no tienes claro qué es este tipo de mercado, recuerda que en MDC Trading Academy puedes aprender todo lo que necesitas saber sobre trading de futuros.
¿Qué productos ofrece la CME (Bolsa Mercantil de Chicago)?
Al ser una bolsa de derivados, los traders pueden acceder a diferentes contratos de futuros como:
- Productos básicos: madera, lácteos, ganado, cereales, etc.
- Criptomonedas: los futuros de algunos bitcoins.
- Contratos de energía: gas natural, crudo y gasolina.
- Productos de índices bursátiles: el E-mini S & P 500, por ejemplo, es uno de los más seguidos y cuyos indicadores son tan relevantes, que los traders los analizan para medir la estabilidad financiera de Estados Unidos.
- Productos de cambio de divisas: contratos de futuros sobre las monedas más valiosas del mundo.
- Productos metálicos: contratos de futuros de metales preciosos tipo oro o industriales como el aluminio.
- Derivados del tiempo: La CME es el único mercado del mundo que negocia derivados meteorológicos. La predicción de temporadas de lluvias, huracanes o sequías están dentro de este activo.
- Opciones binarias: La Bolsa Mercantil de Chicago es uno de los tres únicos mercados con los que se pueden negociar legalmente las opciones binarias en Estados Unidos.
¿Cómo operar en la Bolsa Mercantil de Chicago?
1) Requisitos para operar
Antes de poder operar en la CME, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Estos incluyen:
- Registro: Debe registrarse en la CME y convertirse en un miembro o tener una cuenta con un bróker registrado en la CME.
- Fondos: Debe tener fondos suficientes para abrir y mantener posiciones en el mercado.
- Educación: Debe estar familiarizado con los productos y servicios de la CME y tener una comprensión sólida de las estrategias de negociación y la gestión de riesgos. En MDC Trading Academy te invitamos a unirte a nuestro curso gratuito, el cual te servirá para iniciarte en este mercado.
2) Elección de productos y contratos
La CME ofrece una amplia gama de productos y contratos para operar. Es importante elegir los productos y contratos adecuados para sus objetivos de inversión y estrategia de negociación. Algunos de los productos más populares incluyen futuros de índices, futuros de materias primas, futuros de divisas y opciones sobre futuros.
3) Plataformas de negociación
La CME ofrece varias plataformas de negociación para operar en los mercados. Estas incluyen:
- Globex: La plataforma electrónica de negociación de la CME, que permite a los operadores acceder a los mercados globales las 24 horas del día.
- Open Outcry: El método tradicional de negociación en el piso de operaciones de la CME.
- CME Direct: Una plataforma de negociación de pantalla que ofrece una amplia gama de productos y servicios de la CME.
4) Proceso de apertura y cierre de posiciones
Una vez que haya elegido un producto y un contrato, puede abrir una posición en el mercado a través de su corredor o la plataforma de negociación de la CME. Es fundamental seguir las instrucciones del corredor o la plataforma de negociación para ingresar su pedido y establecer sus límites de pérdida y ganancia.
Cuando esté listo para cerrar su posición, puede hacerlo a través de su corredor o la plataforma de negociación de la CME. Es importante tener en cuenta que los precios pueden fluctuar rápidamente, por lo que es importante estar preparado para cerrar su posición en cualquier momento para minimizar el riesgo.
Ventajas del trading de futuros en la Bolsa Mercantil de Chicago:
Desde la gama de productos hasta la transparencia de esta bolsa de valores, puedes encontrar varias ventajas que te permitirán sacarle provecho al mercado de futuros. A continuación te comparto tres de las ventajas más importantes de hacer trading en la CME:
Operar en la CME tiene varias ventajas, incluyendo:
- Acceso a una amplia gama de productos y servicios: La CME ofrece una amplia gama de productos y servicios, desde futuros de materias primas y divisas hasta opciones sobre futuros y futuros de índices. Esto significa que puede diversificar su cartera y aprovechar oportunidades en varios mercados.
- Transparencia y liquidez: La CME es uno de los mercados financieros más grandes y líquidos del mundo. Esto significa que hay una gran cantidad de compradores y vendedores, lo que permite una mayor transparencia en los precios y una ejecución más rápida de las órdenes.
- Flexibilidad: La CME ofrece una variedad de opciones para personalizar su estrategia de inversión, incluyendo diferentes tipos de órdenes y fechas de vencimiento. Esto le permite adaptar su estrategia a sus objetivos de inversión y nivel de riesgo.
- Cobertura de riesgo: La CME ofrece productos y servicios para cubrir y mitigar el riesgo en su cartera, incluyendo futuros y opciones sobre futuros. Esto puede ayudar a proteger su inversión de posibles fluctuaciones de precios en el mercado.
- Acceso las 24 horas del día: La plataforma electrónica de negociación de la CME, Globex, está disponible las 24 horas del día, lo que significa que puede operar en el mercado en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo.
Operar en la CME puede ser una oportunidad emocionante y lucrativa para los inversores que buscan diversificar su cartera y aprovechar las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, también conlleva riesgos significativos, por lo que es importante educarse y formarse continuamente para tomar decisiones informadas y bien fundamentadas.
Recuerda que, antes de operar en un mercado como el de futuros, es crucial que te capacites y aprendas todo lo necesario para hacerlo de forma segura. Por esto, te invito a unirte al curso gratuito de MDC Trading Academy, en el que te enseñaremos los conceptos básicos que necesitas para que empieces en el trading de futuros.
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Senior Trader e inversor en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos desde 2008. Más de 15 años de experiencia en multinacionales en planificación financiera y estratégica. Empresario desde el año 2012. Cofundador de MDC Capital con la experiencia de formar traders en más de 40 países. Trader e inversionista a largo plazo.