Aprende cómo hacer trading de futuros puede ser una forma lucrativa y emocionante de invertir en los mercados financieros que te permitirá ganar dinero extra o incluso vivir de esto.
Con la capacidad de especular sobre los movimientos de precio de varios activos, los traders pueden potencialmente obtener ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas. Para que conozcas más al respecto, te daré una breve guía sobre cómo puedes comenzar en el trading de futuros.
Sigue leyendo, aprende desde qué es el trading de futuros y conoce los cinco pasos esenciales para comenzar.
¿Qué es el trading de futuros?
El trading de futuros implica comprar o vender un contrato que pacta la transacción de un activo subyacente a un precio y fecha predeterminados en el futuro. El activo puede ser una materia prima, como productos agrícolas, metales o energía, o un instrumento financiero, como una moneda o índice. Los contratos de futuros se estandarizan y se negocian en bolsas organizadas como la CME(Chicago Mercantile Exchange), y suelen tener una fecha de vencimiento establecida.
Al comprar o vender un contrato de futuros, el trader está acordando comprar o vender el activo subyacente en una fecha futura, independientemente del precio actual del activo.
Aprende más sobre los conceptos básicos relacionados con el trading en nuestro curso gratuito de nuestra academia de traders, en él conocerás todo lo que necesitas para triunfar en este negocio.
¿Cómo hacer trading de futuros?
En MDC Trading Academy nos especializamos en el desarrollo de traders profesionales que operan en el mercado de futuros, a través de la enseñanza de los tres pilares principales: gestión de riesgo, psicología del trading y capacidad de análisis. Además, capacitamos a cada estudiante para emplear los siguientes pasos sobre cómo hacer trading de futuros:
Elige un bróker
El bróker o corredor de bolsa es el intermediario que te permitirá hacer trading de futuros. Asegúrate de elegir un corredor de bolsa registrado y regulado por una autoridad financiera como La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés).
También es importante verificar que el corredor tenga una buena reputación y ofrezca tarifas razonables. Algunas cosas que deberías considerar al elegir a tu corredor de bolsa incluyen:
- Regulación: Asegúrate de que el corredor esté regulado por una autoridad financiera y cumpla con los estándares de regulación.
- Reputación: Investiga sobre la reputación del corredor y lee reseñas y opiniones de otros traders.
- Tarifas: Compara las tarifas de diferentes corredores de bolsa y elige uno que ofrezca tarifas razonables.
- Plataforma de trading: Asegúrate de que el corredor ofrezca una plataforma de trading fiable y segura.
- Abre una cuenta: Una vez que hayas elegido a tu corredor de bolsa, tendrás que abrir una cuenta de trading de futuros. Tendrás que proporcionar información personal y financiera y puede que tengas que depositar una cantidad mínima de dinero para empezar a operar. Asegúrate de entender los términos y condiciones de la cuenta y los requisitos de margen antes de abrir una cuenta. Algunas cosas que debes considerar al abrir una cuenta de trading de futuros incluyen:
- Requisitos de margen: Los contratos de futuros requieren un margen inicial para abrir una posición. Asegúrate de comprender cuánto margen necesitas y cómo se calcula.
- Términos y condiciones: Lee atentamente los términos y condiciones de la cuenta de trading de futuros y asegúrate de entender todos los detalles.
Elige tus activos
Hay una gran variedad de contratos de futuros disponibles en diferentes mercados, como el mercado de materias primas, el mercado de divisas y el mercado de índices. Algunas cosas que debes considerar al elegir tus activos para hacer trading de futuros incluyen:
- Tipo de activo: Hay una gran variedad de activos subyacentes disponibles para hacer trading de futuros, como índices bursátiles, materias primas, divisas y tasas de interés. Decide qué tipo de activo quieres negociar y por qué.
- Características del activo: Investiga sobre las características del activo subyacente y comprende cómo afecta su precio. Por ejemplo, si quieres hacer trading de futuros de petróleo, debes entender cómo afectan factores como la oferta y la demanda, el cambio climático y la geopolítica al precio del petróleo.
- Riesgos del activo: Asegúrate de comprender los riesgos del activo subyacente y cómo afectan a tu estrategia de trading. Por ejemplo, si quieres hacer trading de futuros de índices bursátiles, debes considerar factores como la volatilidad y el riesgo de mercado.
- Estrategia de trading: Decide cuál es tu estrategia de trading y cómo se ajusta a tus objetivos y tu perfil de riesgo. Por ejemplo, si quieres hacer trading de futuros a corto plazo, debes elegir activos que sean volátiles y tengas una estrategia de trading agresiva. Si quieres hacer trading de futuros a largo plazo, debes elegir activos más estables y tener una estrategia de trading más conservadora.
Realiza una orden
Una vez que hayas decidido qué contrato de futuros quieres comprar o vender, debes realizar una orden a través de tu corredor. Puedes hacerlo a través de internet o por teléfono. Algunas cosas que debes considerar al realizar una orden de trading de futuros incluyen:
- Tipos de órdenes: Existen diferentes tipos de órdenes que puedes utilizar para hacer trading de futuros, como órdenes al mercado, órdenes límite y órdenes stop loss. Asegúrate de entender cómo funcionan cada uno de estos tipos de órdenes y cuál es el más adecuado para tu estrategia de trading.
- Tamaño de la posición: Debes decidir cuánto dinero quieres invertir en cada operación de futuros. Asegúrate de emplear un tamaño de posición adecuado para tu nivel de experiencia y tu perfil de riesgo.
Sigue tus operaciones
Una vez que hayas ejecutado una orden, debes seguir de cerca tus operaciones de futuros. Esto incluye revisar regularmente el precio del contrato y tomar decisiones sobre cuándo cerrar la posición o hacer más operaciones. Algunas cosas que debes considerar al seguir tus operaciones de futuros incluyen:
- Gestión del riesgo: Usa herramientas de gestión del riesgo, como stop loss y take profit, para proteger tu capital y maximizar tus ganancias.
- Análisis técnico: Aplica técnicas de análisis técnico, como gráficos e indicadores, para predecir la dirección del precio y tomar decisiones de trading.
- Análisis fundamental: Utiliza técnicas de análisis fundamental, como el análisis económico y el análisis de noticias, para entender cómo afectan los acontecimientos y los datos económicos al precio de los futuros.
Saber cómo hacer trading de futuros puede ser una forma emocionante y potencialmente rentable de invertir en los mercados financieros. Sin embargo, es importante recordar que el trading de futuros también conlleva riesgos, y es necesario entender cómo funciona este tipo de inversión antes de empezar. Con la información adecuada y una buena estrategia, el trading de futuros puede ser una forma valiosa de diversificar tu cartera y obtener ganancias en diferentes condiciones del mercado.
