Los mercados financieros siempre traerán adversidades y trampas a los que estaremos expuestos, pues, esto hace parte de la operativa de los activos financieros; sin embargo, hoy te hablaré de una de las más complicadas que debes conocer: un Bull Trap en el trading
Esta es una trampa alcista, ocurre después de la perduración de una tendencia bajista, en la que nos envía una señal falsa de haber sobrepasado los niveles de resistencia para comenzar una senda al alza, pero, es todo lo contrario.
Además de conocer qué es un bull trap, en este artículo aprenderás cómo lo puedes identificar y evitar, para mejorar tu operativa, así que, continúa leyendo.
¿Qué es Bull Trap en el trading?
El Bull Trap en el trading, también conocido como trampa alcista, es una señal falsa del análisis técnico. Básicamente, índica que el precio de un activo financiero en una tendencia bajista aparenta haber sobrepasado los niveles de resistencia e inicia una ruptura al alza, lo que lleva a los traders a tomar posiciones en largo; sin embargo, en lugar de subir de precio, el valor se revierte y continúa con la tendencia bajista dominante. Generando que los operados caigan en una trampa y tengan pérdidas.
Hay diversos factores por los que ocurre esta situación. Desde el punto de vista técnico, es una estrategia común en el trading de breakout tomar posiciones de compra cuando el precio supera un nivel de resistencia. Si bien, en algunos análisis este plan es correcto, está sujeto a quedar expuesto a un bull trap.
Por otro lado, desde el punto de vista psicológico, un bull trap se produce cuando los compradores no logran mantener una posición por encima de una ruptura, lo que genera falta de impulso y confianza; por lo que los operadores que toman posiciones de venta aprovechan la falta de impulso para vender, bajando el precio por debajo de los niveles de resistencia.
¿Cómo identificar una Bull Trap en el trading?
Para que no caigas en una trampa alcista, puedes seguir los siguientes pasos, patrones y consejos para evitar este factor:
- Busca confirmaciones de volumen superiores al promedio: Si observas un aumento significativo en el volumen durante una supuesta tendencia alcista, es probable que haya una mayor participación de los traders. Esto proporciona una confirmación adicional a la validez de la tendencia alcista. Para identificar este patrón, puedes utilizar gráficos que muestren el volumen de transacciones a lo largo del tiempo. Presta atención a los picos inusuales de volumen en relación con el promedio, ya que pueden indicar un posible bull trap.
- ¿Existe alguna razón externa para el cambio de tendencia? Revisa los datos fundamentales: Es esencial considerar cualquier razón externa que pueda influir en un cambio de tendencia. Para ello, es recomendable revisar los datos fundamentales del mercado. Mantente al tanto de las noticias económicas, eventos políticos o informes financieros que puedan tener un impacto en el activo financiero que estás operando. Si identificas algún factor fundamental que contradiga la supuesta tendencia alcista, es posible que estés frente a una bull trap y debas ser cauteloso antes de entrar en largo.
- No entres a una posición si el volumen es bajo: Un signo de advertencia común en una bull trap es un bajo volumen de negociación durante una aparente subida de precios. Si el volumen es bajo, significa que hay una falta de participación y convicción por parte de los traders en la tendencia alcista. De esta manera, es prudente abstenerse de abrir una posición en esas circunstancias. Espera a que haya un aumento significativo del volumen o busca confirmaciones adicionales antes de considerar una operación.
- Utiliza el indicador RSI: El Relative Strength Index (RSI) es un indicador útil para evaluar la fuerza de una tendencia. El RSI oscila entre 0 y 100, y valores por encima de 70 generalmente indican una sobrecompra, mientras que, por debajo de 30 indican sobreventa. En el contexto de un bull trap, puedes observar un RSI alto, lo que sugiere que el precio ha alcanzado niveles de sobrecompra y es probable que se produzca una reversión.
- Revisa si hay una fuerte tendencia bajista: Antes de asumir que estás presenciando una verdadera tendencia alcista, es importante evaluar si hay una fuerte tendencia bajista previa. Generalmente, los bull traps se producen como parte de una corrección o inversión temporal dentro de una tendencia bajista más amplia. Si observas un historial de caídas pronunciadas y persistentes en el precio, es probable que una aparente subida sea solo una trampa para los traders alcistas. Presta atención a los patrones de precios anteriores y considera la tendencia general antes de tomar decisiones de trading basadas en movimientos alcistas.
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¿Cómo evitar una Bull Trap en el trading?
Para que evites en tu operativa un bull trap en el trading, sigue los siguientes dos consejos para superar esta trampa:
- Ahora que sabes cómo puedes identificar las señales de un bull trap, debes estar atento a cómo puedes anticiparse a esta situación. Una de las formas de lidiar con las contingencias es tener una muy buena gestión del riesgo con órdenes de stop loss y trailing stop. Esto, especialmente si operas con day trading o scalping, ya que si es un mercado rápido y dinámico, puedes colocar un trailing que se pueda ajustar a medida del precio, de esta manera, no perderás ganancias si el precio se dirige tu nuestro favor y no cae en la trampa.
- Tienes que hacer una muy buena gestión de la acción del precio, esto quiere decir que debes colocar muy bien los soportes y resistencias. De esta forma, si llega a haber un rebote, podrás determinar si se produce en una zona relevante; o por el contrario, se da en líneas sin mucha consistencia en el gráfico.
Un bull trap en el trading es una trampa a la que estaremos expuestos día a día en los mercados financieros, ya sea cualquier activo que comercialices. No se trata de que siempre evites este tipo de contingencias, sino de cómo puedes prevenir estas situaciones con un buen uso de la acción del precio y la gestión del riesgo. De esta manera, sabrás lidiar con todas las adversidades que te pongan las pantallas.
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Senior Trader e inversor en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos desde 2008. Más de 15 años de experiencia en multinacionales en planificación financiera y estratégica. Empresario desde el año 2012. Cofundador de MDC Capital con la experiencia de formar traders en más de 40 países. Trader e inversionista a largo plazo.